ISIN | CH0022986027 |
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No. de valeur | 2298602 |
Bloomberg Global ID | UBSUSPX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests world wide in mayor companies of established markets that are included in the MSCI USA index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI USA index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The fund is suitable for Swiss pension plans, which have been entered in the register of occupational pension plans. These investors qualify for full exemption from US withholding tax on dividends.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'534.16 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 3'529.88 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 3'958.81 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 3'037.50 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 3'534.16 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 3'534.16 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 3'534.16 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'868'434'959 | |
Actifs de la classe *** | 1'857'525'430 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.60% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mois | +1.89% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +0.19% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | -7.05% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +1.66% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +28.47% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +43.57% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +79.16% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.25% | |
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Microsoft Corp | 6.20% | |
Apple Inc | 5.89% | |
Amazon.com Inc | 3.70% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.70% | |
Broadcom Inc | 2.00% | |
Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
Tesla Inc | 1.89% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |