UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive I-A-acc

Détails

ISIN CH0022985854
No. de valeur 2298585
Bloomberg Global ID UBSUSPA SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive I-A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests world wide in mayor companies of established markets that are included in the MSCI USA index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI USA index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The fund is suitable for Swiss pension plans, which have been entered in the register of occupational pension plans. These investors qualify for full exemption from US withholding tax on dividends.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'750.64 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 2'731.30 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 3'535.96 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 2'712.22 CHF 08.04.2025
NAV * 2'750.64 CHF 17.04.2025
Issue Price * 2'750.64 CHF 17.04.2025
Redemption Price * 2'750.64 CHF 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'865'317'441
Actifs de la classe *** 11'070'065
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -18.62% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -13.34% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -21.02% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -13.71% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -4.37% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +19.64% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +5.99% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +65.77% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.80%
NVIDIA Corp 5.40%
Microsoft Corp 5.40%
Amazon.com Inc 3.67%
Meta Platforms Inc Class A 2.56%
Alphabet Inc Class A 1.84%
Alphabet Inc Class C 1.58%
Tesla Inc 1.52%
Broadcom Inc 1.52%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.45%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)