ISIN | CH0022985854 |
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No. de valeur | 2298585 |
Bloomberg Global ID | UBSUSPA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests world wide in mayor companies of established markets that are included in the MSCI USA index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI USA index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The fund is suitable for Swiss pension plans, which have been entered in the register of occupational pension plans. These investors qualify for full exemption from US withholding tax on dividends.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'347.37 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 3'342.82 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3'347.37 CHF | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 2'480.79 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 3'347.37 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 3'347.37 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 3'347.37 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'346'663'965 | |
Actifs de la classe *** | 10'910'111 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +33.11% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | +4.94% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +13.26% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +12.68% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +35.06% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +45.82% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +25.00% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +83.58% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.60% | |
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NVIDIA Corp | 6.55% | |
Microsoft Corp | 5.76% | |
Amazon.com Inc | 3.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.50% | |
Alphabet Inc Class A | 2.02% | |
Alphabet Inc Class C | 1.75% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Tesla Inc | 1.44% | |
Eli Lilly and Co | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |