GAM Star Cont European Equity EUR A

Détails

ISIN IE0033640594
No. de valeur 1705552
Bloomberg Global ID BBG000PS37J1
Nom de fond GAM Star Cont European Equity EUR A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star Continental European Equity est d'obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant essentiellement dans des actions et titres assimilés à des actions (y compris, entre autres, les warrants), cotés ou échangés sur des Marchés reconnus de l'U.E. et émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe (hors Royaume-Uni).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 41.58 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 42.12 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 44.00 EUR 12.07.2024
Min 52 semaines * 34.81 EUR 07.11.2023
NAV * 41.58 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 965'355'579
Actifs de la classe *** 94'993'113
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.91% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +10.26% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.60% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -2.57% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -1.01% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +21.79% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +38.51% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +8.10% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +65.07% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk A/S Class B 7.21%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.96%
CaixaBank SA 3.91%
UniCredit SpA 3.89%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.73%
Prysmian SpA 3.58%
TotalEnergies SE 3.52%
Shell PLC 3.34%
Atlas Copco AB Class A 3.25%
FinecoBank SpA 3.25%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 1.5284%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)