DIGITAL FUNDS Stars Europe R

Détails

ISIN LU0323041763
No. de valeur 3422813
Bloomberg Global ID BBG000NG86X0
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Europe R
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 320.45 EUR 09.10.2025
Prix précédent * 319.89 EUR 08.10.2025
Max 52 semaines * 320.45 EUR 09.10.2025
Min 52 semaines * 238.87 EUR 07.04.2025
NAV * 320.45 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 314'200'503
Actifs de la classe *** 22'310'855
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.63% 31.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) +19.65% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +5.41% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +5.06% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +33.70% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +18.94% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +49.24% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +54.49% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +47.53% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Stx50 F 1225 2.68%
Banco BPM SpA 1.76%
Societe Generale SA 1.75%
Fresnillo PLC 1.73%
Unicaja Banco SA 1.57%
NatWest Group PLC 1.56%
Bilfinger SE 1.56%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.55%
Orion Oyj Class B 1.54%
Exail Technologies SA 1.52%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.25%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)