UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc

Détails

ISIN LU0425154183
No. de valeur 819010
Bloomberg Global ID UBSARIA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Strategy ARIS
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille, dépourvu d’indice de référence, investit dans des actions et titres à revenu fixe mondiaux. La gestion très active du portefeuille lui permet de s’adapter aux perspectives du marché tout en minimisant autant que possible le risque de perte. La gestion dynamique du risque repose sur des techniques novatrices recourant aux dérivés. Les devises étrangères sont gérées de manière active par rapport à la monnaie de référence et sont largement couvertes. L’objectif de perf. sur un cycle de marché complet de trois à cinq ans correspond à la perf. du marché monétaire à trois mois majorée de 4%*). *) avant déduction des commissions, frais et taxes; sans garantie
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.33 USD 27.09.2024
Prix précédent * 163.90 USD 26.09.2024
Max 52 semaines * 164.37 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 147.10 USD 26.10.2023
NAV * 164.33 USD 27.09.2024
Issue Price * 164.33 USD 27.09.2024
Redemption Price * 164.33 USD 27.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'752'744
Actifs de la classe *** 28'744'398
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.28% 29.12.2023
27.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.24% 29.12.2023
27.09.2024
1 mois +0.90% 27.08.2024
27.09.2024
3 mois +4.11% 27.06.2024
27.09.2024
6 mois +3.61% 27.03.2024
27.09.2024
1 an +10.22% 27.09.2023
27.09.2024
2 ans +18.19% 27.09.2022
27.09.2024
3 ans +10.36% 27.09.2021
27.09.2024
5 ans +27.57% 27.09.2019
27.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 12.54
ADDI Date 27.09.2024

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 6.62%
United States Treasury Bills 0% 5.71%
United States Treasury Bills 0% 5.10%
United States Treasury Bills 0% 4.40%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 4.04%
United States Treasury Notes 3.625% 3.91%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.62%
United States Treasury Notes 0.25% 3.35%
United States Treasury Notes 1.875% 3.20%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 3.08%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)