ISIN | LU0223331439 |
---|---|
No. de valeur | 2204000 |
Bloomberg Global ID | BBG000QXZPT3 |
Nom de fond | Konwave Gold Equity Fund CHF - B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Gold Equity Fund s’adresse aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque et qui connaissent des opportunités et risques présentés par les placements dans le secteur de l’or. |
Particularités |
Prix actuel * | 320.81 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 320.70 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 321.36 CHF | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 221.51 CHF | 02.04.2024 |
NAV * | 320.81 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'406'216'323 | |
Actifs de la classe *** | 101'744'685 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +31.57% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +14.44% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +25.86% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +21.83% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +44.83% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +54.15% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +33.07% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +165.90% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 7.74% | |
---|---|---|
Barrick Gold Corp | 5.89% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.47% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.32% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.62% | |
OceanaGold Corp | 3.07% | |
Coeur Mining Inc | 3.05% | |
Eldorado Gold Corp | 2.71% | |
Endeavour Mining PLC | 2.61% | |
Newmont Corp | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.73% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |