ISIN | LU0223331439 |
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No. de valeur | 2204000 |
Bloomberg Global ID | BBG000QXZPT3 |
Nom de fond | Konwave Gold Equity Fund CHF - B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Gold Equity Fund s’adresse aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque et qui connaissent des opportunités et risques présentés par les placements dans le secteur de l’or. |
Particularités |
Prix actuel * | 352.75 CHF | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 350.33 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 371.80 CHF | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 230.32 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 352.75 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'271'743'852 | |
Actifs de la classe *** | 107'127'268 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +44.67% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 mois | +0.39% |
02.07.2025 - 01.08.2025
02.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +14.45% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +25.20% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +44.51% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +95.49% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +115.28% |
02.08.2022 - 01.08.2025
02.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +32.95% |
04.08.2020 - 01.08.2025
04.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 6.25% | |
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Barrick Mining Corp | 6.13% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.50% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.05% | |
iShares Physical Silver ETC | 3.53% | |
Coeur Mining Inc | 2.89% | |
Newmont Corp | 2.79% | |
Eldorado Gold Corp | 2.72% | |
Endeavour Mining PLC | 2.68% | |
OceanaGold Corp | 2.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |