ISIN | LU1001014080 |
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No. de valeur | 23022061 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Konwave Gold Equity Fund USD - C |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Gold Equity Fund s’adresse aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque et qui connaissent des opportunités et risques présentés par les placements dans le secteur de l’or. |
Particularités |
Prix actuel * | 773.76 USD | 14.10.2025 |
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Prix précédent * | 743.98 USD | 10.10.2025 |
Max 52 semaines * | 775.26 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 305.14 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 773.76 USD | 14.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'509'449'083 | |
Actifs de la classe *** | 405'575'207 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +150.89% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +121.35% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 mois | +14.40% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mois | +55.86% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mois | +76.51% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 an | +122.92% |
15.10.2024 - 14.10.2025
15.10.2024 14.10.2025 |
2 ans | +272.05% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 ans | +262.93% |
28.12.2022 - 14.10.2025
28.12.2022 14.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barrick Mining Corp | 9.27% | |
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Newmont Corp | 6.40% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.76% | |
Pan American Silver Corp | 4.16% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.82% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.43% | |
Eldorado Gold Corp | 3.29% | |
Coeur Mining Inc | 3.04% | |
Alamos Gold Inc Class A | 2.95% | |
iShares Physical Silver ETC | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |