ISIN | LU0396248774 |
---|---|
No. de valeur | 4761093 |
Bloomberg Global ID | BBG000SHWPT9 |
Nom de fond | Pictet - Japan Index -R dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ayant bénéficié d’une embellie tardive à partir de fin novembre, les actions nippones ont terminé l’année de manière positive. Ce récent redressement a permis au Japon de rattraper une partie de son retard de performance par rapport aux marchés ... |
Particularités |
Prix actuel * | 150.35 GBP | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 150.07 GBP | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 150.35 GBP | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 116.88 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 150.35 GBP | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 282'833'388 | |
Actifs de la classe *** | 23'221 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.44% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.11% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +3.48% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +9.98% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +12.50% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +14.53% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +22.13% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +31.47% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +31.66% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.16% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.94% | |
Sony Group Corp | 3.69% | |
Hitachi Ltd | 3.51% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.31% | |
Nintendo Co Ltd | 2.27% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.07% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.99% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.90% | |
SoftBank Group Corp | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.74% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |