Pictet-Japan Index -R dy GBP

Détails

ISIN LU0396248774
No. de valeur 4761093
Bloomberg Global ID BBG000SHWPT9
Nom de fond Pictet-Japan Index -R dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ayant bénéficié d’une embellie tardive à partir de fin novembre, les actions nippones ont terminé l’année de manière positive. Ce récent redressement a permis au Japon de rattraper une partie de son retard de performance par rapport aux marchés ...
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.04 GBP 18.04.2025
Prix précédent * 128.20 GBP 17.04.2025
Max 52 semaines * 140.98 GBP 03.12.2024
Min 52 semaines * 116.88 GBP 07.04.2025
NAV * 130.04 GBP 18.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 219'098'438
Actifs de la classe *** 20'734
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.83% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.72% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -5.76% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -5.42% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -4.55% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -4.35% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +9.80% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +16.81% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +25.17% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.48%
Sony Group Corp 4.18%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.17%
Hitachi Ltd 2.89%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.56%
Keyence Corp 2.06%
Nintendo Co Ltd 2.02%
Recruit Holdings Co Ltd 1.94%
Tokio Marine Holdings Inc 1.85%
Mizuho Financial Group Inc 1.77%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.74%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)