ISIN | LU0396248774 |
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No. de valeur | 4761093 |
Bloomberg Global ID | BBG000SHWPT9 |
Nom de fond | Pictet-Japan Index -R dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ayant bénéficié d’une embellie tardive à partir de fin novembre, les actions nippones ont terminé l’année de manière positive. Ce récent redressement a permis au Japon de rattraper une partie de son retard de performance par rapport aux marchés ... |
Particularités |
Prix actuel * | 130.04 GBP | 18.04.2025 |
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Prix précédent * | 128.20 GBP | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 140.98 GBP | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 116.88 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 130.04 GBP | 18.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 219'098'438 | |
Actifs de la classe *** | 20'734 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.83% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.72% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -5.76% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -5.42% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -4.55% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -4.35% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +9.80% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +16.81% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +25.17% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.48% | |
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Sony Group Corp | 4.18% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.17% | |
Hitachi Ltd | 2.89% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.56% | |
Keyence Corp | 2.06% | |
Nintendo Co Ltd | 2.02% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.94% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.74% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |