ISIN | CH0015799726 |
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No. de valeur | 1579972 |
Bloomberg Global ID | UBSEUPA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI USA Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI USA Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'955.89 CHF | 11.08.2025 |
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Prix précédent * | 3'941.27 CHF | 08.08.2025 |
Max 52 semaines * | 4'232.29 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 3'243.71 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 3'955.89 CHF | 11.08.2025 |
Issue Price * | 3'955.89 CHF | 11.08.2025 |
Redemption Price * | 3'955.89 CHF | 11.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'668'345'863 | |
Actifs de la classe *** | 1'758'453 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.23% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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1 mois | +4.04% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mois | +5.41% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mois | -6.25% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 an | +13.21% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 ans | +35.57% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 ans | +34.90% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 ans | +76.04% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 131.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.08.2025 |
NVIDIA Corp | 7.82% | |
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Microsoft Corp | 6.79% | |
Apple Inc | 5.62% | |
Amazon.com Inc | 4.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.06% | |
Broadcom Inc | 2.37% | |
Alphabet Inc Class A | 2.02% | |
Alphabet Inc Class C | 1.72% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |