ISIN | CH0015709626 |
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No. de valeur | 1570962 |
Bloomberg Global ID | UIESPLA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'554.50 CHF | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 2'473.47 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'954.15 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'473.47 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'554.50 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 2'554.50 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 2'554.50 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 901'017'206 | |
Actifs de la classe *** | 58'978'656 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.88% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 mois | -12.51% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -3.47% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -5.80% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +0.39% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +3.92% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -5.30% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +29.31% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 182.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.04.2025 |
Nestle SA | 17.07% | |
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Roche Holding AG | 14.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.06% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.56% | |
UBS Group AG | 6.22% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.99% | |
ABB Ltd | 5.26% | |
Holcim Ltd | 3.74% | |
Swiss Re AG | 3.21% | |
Alcon Inc | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |