AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG -A-

Détails

ISIN CH0020943954
No. de valeur 2094395
Bloomberg Global ID BBG000GBWDB1
Nom de fond AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG -A-
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Cette politique de placement se caractérise par une gestion dynamique de l’allocation sectorielle, du risque de taux ainsi que par une sélection rigoureuse des investissements selon leur qualité et leur liquidité. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.91 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 98.71 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 100.41 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 94.24 CHF 30.05.2024
NAV * 98.91 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'914'126'127
Actifs de la classe *** 8'430'046
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.98% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +1.72% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.12% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +0.27% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.11% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.38% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +6.42% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -1.59% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 0.82%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.76%
Switzerland (Government Of) 0% 0.76%
Switzerland (Government Of) 0% 0.72%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.72%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.66%
Switzerland (Government Of) 4% 0.61%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.60%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.54%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 0.50%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)