ISIN | LU0859479585 |
---|---|
No. de valeur | 20063205 |
Bloomberg Global ID | BBG004DRTGN5 |
Nom de fond | Pictet-China Index I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché actions chinoises, reflétant l’évolution de l’indice MSCI China Standard Index (Net dividend reinvested) (NDEUCHF ) (ci-après l’ « Indice de Référence ») en investissant dans des titres de cet indice. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.02 GBP | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.16 GBP | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 110.06 GBP | 10.10.2024 |
Min 52 semaines * | 76.76 GBP | 22.01.2024 |
NAV * | 105.02 GBP | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 248'902'102 | |
Actifs de la classe *** | 32'883'158 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.12% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +25.97% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.27% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +18.35% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +10.42% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +21.79% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +4.51% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -10.93% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | -13.82% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 16.00% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.43% | |
Meituan Class B | 5.17% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.48% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.22% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.63% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.20% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.96% | |
Trip.com Group Ltd | 1.95% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.435% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |