| ISIN | LU0859479585 |
|---|---|
| No. de valeur | 20063205 |
| Bloomberg Global ID | BBG004DRTGN5 |
| Nom de fond | Pictet-China Index I GBP |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity China |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché actions chinoises, reflétant l’évolution de l’indice MSCI China Standard Index (Net dividend reinvested) (NDEUCHF ) (ci-après l’ « Indice de Référence ») en investissant dans des titres de cet indice. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 132.35 GBP | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 133.24 GBP | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 141.24 GBP | 02.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.41 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 132.35 GBP | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 462'245'495 | |
| Actifs de la classe *** | 51'968'631 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.99% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.39% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +2.15% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | -1.05% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +9.55% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +24.49% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +72.42% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +14.63% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | -22.35% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 17.46% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 11.16% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 3.36% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.07% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 2.85% | |
| Meituan Class B | 2.34% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.98% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.86% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 1.70% | |
| BYD Co Ltd Class H | 1.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.44% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |