ISIN | LU0571091494 |
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No. de valeur | 12235870 |
Bloomberg Global ID | VONGVES LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Equity S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide (including emerging markets). |
Particularités |
Prix actuel * | 408.46 USD | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 406.36 USD | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 408.46 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 336.84 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 408.46 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | 408.46 USD | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 408.46 USD | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'734'290'567 | |
Actifs de la classe *** | 142'135'283 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.07% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.67% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +3.24% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +10.56% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +5.26% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +15.98% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +27.75% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +46.71% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +57.02% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.21% | |
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Coca-Cola Co | 5.65% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.04% | |
Amazon.com Inc | 3.69% | |
Abbott Laboratories | 3.60% | |
Alphabet Inc Class C | 3.52% | |
RELX PLC | 3.43% | |
CME Group Inc Class A | 3.41% | |
Experian PLC | 3.33% | |
SAP SE | 3.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |