ISIN | CH0021864977 |
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No. de valeur | 2186497 |
Bloomberg Global ID | BBG000HLXF86 |
Nom de fond | Swiss Active Alpha Fund P |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 380.74 CHF | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 379.86 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 397.34 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 342.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 380.74 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'299'423 | |
Actifs de la classe *** | 25'299'423 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.53% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +8.36% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -2.85% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +4.73% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | -3.44% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +5.61% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +18.08% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +77.52% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 16.92% | |
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TX Group AG | 14.33% | |
Dufry AG | 10.98% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 9.52% | |
BVZ Holding AG | 9.45% | |
Zublin Immobilien Holding AG | 8.31% | |
Arbonia AG | 6.14% | |
Kudelski SA | 2.70% | |
Orascom Development Holding AG | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2023 |
TER | 1.42% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 77.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |