ISIN | CH0021864977 |
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No. de valeur | 2186497 |
Bloomberg Global ID | BBG000HLXF86 |
Nom de fond | Swiss Active Alpha Fund P |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 364.17 CHF | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 362.08 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 396.79 CHF | 20.06.2024 |
Min 52 semaines * | 332.74 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 364.17 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'872'733 | |
Actifs de la classe *** | 21'872'733 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.06% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.80% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -3.86% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | -7.93% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +7.61% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +4.58% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -1.33% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +27.65% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 16.92% | |
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TX Group AG | 14.33% | |
Dufry AG | 10.98% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 9.52% | |
BVZ Holding AG | 9.45% | |
Zublin Immobilien Holding AG | 8.31% | |
Arbonia AG | 6.14% | |
Kudelski SA | 2.70% | |
Orascom Development Holding AG | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2023 |
TER | 1.47% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 43.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |