| ISIN | LU0625738058 |
|---|---|
| No. de valeur | 12966170 |
| Bloomberg Global ID | BBG001W222L7 |
| Nom de fond | Pictet-China Index R EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity China |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché actions chinoises, reflétant l’évolution de l’indice MSCI China Standard Index (Net dividend reinvested) (NDEUCHF ) (ci-après l’ « Indice de Référence ») en investissant dans des titres de cet indice. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 146.59 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 147.71 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 152.35 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 112.40 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 146.59 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 556'394'288 | |
| Actifs de la classe *** | 66'775'612 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.79% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +20.57% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | -2.73% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +10.60% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +18.80% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +23.34% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +42.29% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +46.97% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | -11.15% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.3034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 18.08% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 12.92% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.94% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 3.11% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 3.06% | |
| Meituan Class B | 2.21% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 1.75% | |
| BYD Co Ltd Class H | 1.73% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.59% | |
| Trip.com Group Ltd | 1.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.93% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |