| ISIN | LU0469024839 |
|---|---|
| No. de valeur | 11528166 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation |
| Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
| Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Inflation Linked |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in inflation-linked bonds, in order to hedge the inflation risk. Not less than 75% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in bonds rated equal or higher than Standard and Poor’s and Fitch’s A or Moody’s A2. In case of different rating level from different agencies the lowest is to be considered. The Sub-Fund may invest in money market instruments within the limits of Chapter 20. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 95.82 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.90 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 98.45 EUR | 05.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.11 EUR | 02.01.2026 |
| NAV * | 95.82 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | 95.82 EUR | 19.01.2026 |
| Redemption Price * | 95.82 EUR | 19.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'987'587 | |
| Actifs de la classe *** | 3'522'826 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.49% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.22% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +0.65% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | -0.75% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | -0.64% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | -1.73% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | -3.83% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | -3.50% |
21.02.2023 - 19.01.2026
21.02.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | -9.08% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 15.00% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 9.25% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 8.74% | |
| United States Treasury Bonds 1.75% | 7.66% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 7.39% | |
| United States Treasury Bonds 0.75% | 7.28% | |
| Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.95% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 4.85% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 4.77% | |
| Italy (Republic Of) 0.65% | 4.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 3.16% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |