| ISIN | LU0208341965 |
|---|---|
| No. de valeur | 2021554 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QTHR27 |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital en EUR, par des placements dans le monde entier en actions et obligations et en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 35% et 65%. Sont uniquement pris en compte des émetteurs dobligations et des entreprises qui appliquent les principes de la durabilité écologique et sociale. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 156.51 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 156.62 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 156.62 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 133.78 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 156.51 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'540'647'291 | |
| Actifs de la classe *** | 2'398'568'897 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.18% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.75% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +2.98% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +5.08% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +11.68% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +7.63% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +27.34% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +27.17% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +27.20% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 48.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 5.31% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST | 4.34% | |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 | 3.18% | |
| NVIDIA Corp | 2.95% | |
| Euro Schatz Future Dec 25 | 2.89% | |
| Microsoft Corp | 2.39% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 1.80% | |
| Apple Inc | 1.72% | |
| Swiss Mkt Ix Futr Dec25 | 1.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |