ISIN | CH0017486835 |
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No. de valeur | 1748683 |
Bloomberg Global ID | BBG000GF23C6 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate AAH1 EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en euro (EUR) d'entreprises dans le monde entier. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.47 EUR | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 108.05 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 110.23 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 98.96 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 107.47 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'247'077 | |
Actifs de la classe *** | 26'296'414 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.48% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.98% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -2.46% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -0.69% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.32% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +9.44% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +8.74% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -6.80% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -7.47% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
T-Mobile USA, Inc. 5.65% | 0.93% | |
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Broadcom Inc 4.926% | 0.90% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 5.088% | 0.84% | |
Bank of America Corp. 6.204% | 0.80% | |
ING Groep N.V. 5.335% | 0.79% | |
Banco de Sabadell SA 4.25% | 0.79% | |
Verizon Communications Inc. 2.85% | 0.79% | |
Citigroup Inc. 5.449% | 0.78% | |
NTT Finance Corp 5.136% | 0.78% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |