Emerging Markets Bond Fund I

Détails

ISIN LU0207127753
No. de valeur 2026979
Bloomberg Global ID
Nom de fond Emerging Markets Bond Fund I
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif est de maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations de tous types provenant d'émetteurs des marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 26.32 USD 19.11.2024
Prix précédent * 26.26 USD 18.11.2024
Max 52 semaines * 26.95 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 23.26 USD 21.11.2023
NAV * 26.32 USD 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 167'424'541
Actifs de la classe *** 41'289'142
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.26% 29.12.2023
19.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.64% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois -0.98% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois +0.11% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +3.46% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +13.89% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +25.45% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans -1.42% 19.11.2021
19.11.2024
5 ans +2.53% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Export-Import Bank of India 3.25% 1.72%
Ivory Coast Republic 6.125% 1.61%
Jordan (Kingdom Of) 5.85% 1.44%
Panama (Republic of) 6.4% 1.42%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85% 1.22%
Indonesia (Republic of) 4.625% 1.15%
Ecuador Government International Bond 1.01%
Oman (Sultanate Of) 5.375% 1.00%
Angolan Government International Bond 0.95%
Egypt Government International Bond 0.93%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.60%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)