ISIN | LU0218832045 |
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No. de valeur | 2129725 |
Bloomberg Global ID | UBSGBCN LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) (CAD hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CAD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Univers de placement mondial composé de catégories d’actions et d’obligations avec pondération flexible (actions américaines, européennes, Asie-Pacifique – Japon inclus, marchés émergents; obligations mondiales, à haut rendement, marchés émergents, liquidités et instruments équivalents/autres) • Les obligations et les actions peuvent représenter de 10 à 100% du portefeuille (pondération neutre de 35%) et les actions de 0 à 90% (pondération neutre de 65%). • La gestion du fonds est très active. • Les devises sont gérées de manière active • Le fonds profite de l’expertise d’UBS en matière de gestion d’actifs, prouvée notamment par le succès durable du concept Global Securities Portfolio. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.72 CAD | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 16.61 CAD | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 16.72 CAD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 13.81 CAD | 26.10.2023 |
NAV * | 16.72 CAD | 26.09.2024 |
Issue Price * | 16.72 CAD | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 16.72 CAD | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 339'999'518 | |
Actifs de la classe *** | 9'859'513 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.00% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.74% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +1.77% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +3.92% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +5.49% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +17.17% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +22.40% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -3.58% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +18.25% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
United States Treasury Bills 0% | 4.04% | |
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Jpm/Jpmorgan Emergin | 3.09% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.05% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.59% | |
iShares Physical Gold ETC | 2.26% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.14% | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% | 1.73% | |
Microsoft Corp | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 2.16% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |