Pictet-Health -I USD

Détails

ISIN LU0188500879
No. de valeur 1812184
Bloomberg Global ID BBG000Q3KXC6
Nom de fond Pictet-Health -I USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 409.66 USD 03.07.2025
Prix précédent * 408.94 USD 02.07.2025
Max 52 semaines * 444.11 USD 07.02.2025
Min 52 semaines * 360.53 USD 07.04.2025
NAV * 409.66 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 490'911'808
Actifs de la classe *** 26'827'305
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.01% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -13.28% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +1.30% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +4.18% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois -0.70% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +0.41% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +9.11% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +17.23% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans +15.27% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.5148
ADDI Date 03.07.2025

10 positions principales ***

Boston Scientific Corp 7.05%
Intuitive Surgical Inc 5.36%
Lonza Group Ltd 5.17%
Eli Lilly and Co 4.73%
Haleon PLC 4.13%
Novo Nordisk AS Class B 3.89%
Steris PLC 3.83%
Planet Fitness Inc Class A 3.59%
AstraZeneca PLC 3.49%
Lululemon Athletica Inc 3.35%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.12%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)