PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -P dy

Détails

ISIN CH0016431642
No. de valeur 1643164
Bloomberg Global ID BBG000BQ4068
Nom de fond PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -P dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des obligations de première qualité et des instruments du marché monétaire avec une échéance moyenne ne dépassant pas trois ans. L'objectif est d'obtenir un rendement supérieur aux dépôts monétaires à court terme d'une part, de protéger le capital à moyen terme d'autre part.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 773.89 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 775.72 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 787.58 CHF 06.11.2025
Min 52 semaines * 768.85 CHF 12.03.2025
NAV * 773.89 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 721'707'655
Actifs de la classe *** 34'454'146
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois -0.18% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -1.41% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois -0.84% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +0.05% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +2.13% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +4.90% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -1.01% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 1.47%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.47%
Clariant AG 2.375% 1.32%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.08%
AMAG Leasing AG 2.73% 1.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% 1.06%
Lloyds Banking Group PLC 2.745% 0.89%
Ferring Holding S.A. 2.25% 0.87%
Banco Santander SA 2.395% 0.85%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.2654%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)