| ISIN | LU0159201655 |
|---|---|
| No. de valeur | 1520802 |
| Bloomberg Global ID | BBG000D93RL9 |
| Nom de fond | LO Funds - Convertible Bond P A |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Convertibles |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Obligations convertibles, bons de souscription d'actions et actions privilégiées convertibles libellés en diverses monnaies avec couverture contre les fluctuations monétaires à raison de 90% au minimum de la valeur d´actif net du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 20.51 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 20.54 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 20.86 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 17.63 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 20.51 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 895'969'794 | |
| Actifs de la classe *** | 61'931'915 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.43% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +12.47% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -1.16% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +5.22% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +9.54% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +13.37% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +25.38% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +26.66% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +7.32% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp 4.125% | 2.97% | |
|---|---|---|
| Delivery Hero SE 1.5% | 2.68% | |
| Southern Co. 4.5% | 2.49% | |
| Baidu Inc. 0% | 2.32% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.90% | |
| Alibaba Grp Hldg Cv 0% | 1.58% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0% | 1.49% | |
| Coinbase Global Inc 0.25% | 1.40% | |
| Southern Co. 3.875% | 1.30% | |
| Cms Flex Call 60.5 Jan26 | 1.26% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.65% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.65% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |