AWEA Substanzwerte Schweiz P (CHF)

Détails

ISIN CH1499437106
No. de valeur 149943710
Bloomberg Global ID
Nom de fond AWEA Substanzwerte Schweiz P (CHF)
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'055.60 CHF 22.01.2026
Prix précédent * 1'038.57 CHF 21.01.2026
Max 52 semaines * 1'055.60 CHF 22.01.2026
Min 52 semaines * 985.93 CHF 11.12.2025
NAV * 1'055.60 CHF 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'878'093
Actifs de la classe *** 5'424'141
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.37% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois +4.15% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +5.81% 05.12.2025
22.01.2026
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Also Holding AG 4.10%
Cembra Money Bank AG 4.00%
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares 3.80%
Vetropack Holding AG 3.73%
Aryzta AG 3.55%
Ems-Chemie Holding AG 3.52%
Straumann Holding AG 3.23%
Sunrise Communications AG Class A 3.18%
Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares 3.09%
Burckhardt Compression Holding AG 2.95%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)