| ISIN | CH0026465366 |
|---|---|
| No. de valeur | 2646536 |
| Bloomberg Global ID | DRPF SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Property Fund - Direct Residential |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | Open-ended real estate |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 23.65 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 23.85 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 25.05 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 19.12 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 23.65 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.46% |
29.12.2025 - 08.01.2026
29.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -3.67% |
09.12.2025 - 08.01.2026
09.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +6.53% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +8.81% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +21.36% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +39.36% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +46.85% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +81.07% |
30.06.2021 - 08.01.2026
30.06.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.74% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |