Swiss Equities High Quality I

Détails

ISIN CH1395261253
No. de valeur 139526125
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Equities High Quality I
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'064.30 CHF 22.01.2026
Prix précédent * 1'058.50 CHF 21.01.2026
Max 52 semaines * 1'079.40 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 984.12 CHF 25.09.2025
NAV * 1'064.30 CHF 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'193'235
Actifs de la classe *** 91'593
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.26% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +1.72% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +5.20% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +5.31% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +6.43% 04.07.2025
22.01.2026
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 3.92%
Novartis AG Registered Shares 3.92%
Amrize Ltd Registered Share 3.87%
Helvetia Baloise Holding AG 3.22%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.65%
Swisscom AG 2.62%
Lonza Group Ltd 2.62%
Givaudan SA 2.62%
Swiss Life Holding AG 2.62%
Nestle SA 2.62%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)