| ISIN | LU2864446369 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Global Flexible Multi-Asset Fund A1EUR |
| Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
| Prestataire de fonds | MFS International Limited |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally allocates the Fund’s investments across different asset classes, based on its view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. This includes exposure, which may be direct or indirect, to equity securities, debt instruments, commodities and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market instruments, units of money market funds and reverse repurchase transactions). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.32 EUR | 24.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.29 EUR | 23.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.50 EUR | 10.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.11 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 10.32 EUR | 24.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 14'815'527 | |
| Actifs de la classe *** | 48'792 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.25% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 mois | +0.19% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mois | +3.11% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mois | +6.52% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 an | +1.08% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 ans | +2.59% |
20.11.2024 - 23.12.2025
20.11.2024 23.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFS Meridian Global Oppc Bd Z1 USD | 18.86% | |
|---|---|---|
| MFS Meridian US Government Bond Z1 USD | 4.97% | |
| MFS Meridian Global Credit Z1 USD | 3.96% | |
| iShares Physical Gold ETC | 3.51% | |
| WisdomTree Copper ETC | 3.19% | |
| NVIDIA Corp | 2.87% | |
| Apple Inc | 2.67% | |
| Bloomberg Commodity F3 Total Return Swaps | 2.50% | |
| Microsoft Corp | 2.30% | |
| MFS Meridian Euro Credit Z1 USD | 1.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.70% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |