US Next Technology Fund A1

Détails

ISIN CH1492337691
No. de valeur 149233769
Bloomberg Global ID
Nom de fond US Next Technology Fund A1
Prestataire de fonds Alpina Capital Ltd. Téléphone: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Prestataire de fonds Alpina Capital Ltd.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Alpina Capital AG
Zug
Téléphone: +41 44 390 39 39
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 430.91 USD 30.12.2025
Prix précédent * 430.45 USD 29.12.2025
Max 52 semaines * 446.75 USD 11.12.2025
Min 52 semaines * 414.35 USD 17.12.2025
NAV * 430.91 USD 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'120'639
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.64% 01.12.2025
30.12.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 6.74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.41%
Microsoft Corp 4.77%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 4.48%
NVIDIA Corp 4.17%
Netflix Inc 3.87%
Apple Inc 3.78%
Amazon.com Inc 3.68%
D-Wave Quantum Inc 3.65%
Analog Devices Inc 3.16%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)