Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating

Détails

ISIN LU1968843273
No. de valeur 47049133
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating
Prestataire de fonds Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Téléphone: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Prestataire de fonds Cape Capital SICAV-UCITS
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Cape Capital AG UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.45 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 100.45 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 100.99 CHF 27.02.2025
Min 52 semaines * 100.45 CHF 09.01.2026
NAV * 100.45 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.05% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois -0.13% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois -0.23% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois -0.38% 21.07.2025
19.01.2026
1 an -0.48% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +0.41% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +1.89% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +0.56% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)