Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend NA CHF

Détails

ISIN CH1501208784
No. de valeur 150120878
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend NA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Lobjectif d'investissement du fonds est la réalisation dun rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions et d'autres titres et droits de participation d'entreprises dont le siège ou lactivité économique principale se situe en Suisse pour autant quelles aient la qualité de valeurs de rendement. Il est choisi comme valeurs de rendement, à travers une méthode quantitative, des titres présentant une évaluation en-dessous de la moyenne dans un groupe de référence (p.ex. pays, secteur, industrie). Divers indicateurs relatifs peuvent être utilisés comme critères d'évaluation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.52 CHF 15.12.2025
Prix précédent * 103.52 CHF 12.12.2025
Max 52 semaines * 104.52 CHF 15.12.2025
Min 52 semaines * 100.00 CHF 07.11.2025
NAV * 104.52 CHF 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'025'181
Actifs de la classe *** 8'141'641
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +3.58% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +4.52% 07.11.2025
15.12.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.67
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 14.16%
Nestle SA 10.37%
Novartis AG Registered Shares 10.34%
ABB Ltd 6.41%
Zurich Insurance Group AG 6.22%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.50%
SGS AG 3.37%
UBS Group AG Registered Shares 3.27%
Swiss Re AG 3.26%
Partners Group Holding AG 3.23%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)