| ISIN | SE0025491780 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEB European Defence & Security Fund C (EUR) |
| Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
| Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suède |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.36 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.89 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 108.98 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.98 EUR | 25.11.2025 |
| NAV * | 99.36 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 88'896'590 | |
| Actifs de la classe *** | 8'215'958 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -2.08% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -3.97% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +0.19% |
11.08.2025 - 15.12.2025
11.08.2025 15.12.2025 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbus SE | 6.39% | |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 5.59% | |
| Safran SA | 5.42% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 5.35% | |
| AstraZeneca PLC | 4.15% | |
| BAE Systems PLC | 3.71% | |
| Investor AB Class B | 3.39% | |
| ASML Holding NV | 2.90% | |
| Adyen NV | 2.73% | |
| SAP SE | 2.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |