SEB European Defence & Security Fund C (EUR)

Détails

ISIN SE0025491780
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB European Defence & Security Fund C (EUR)
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suède
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.36 EUR 15.12.2025
Prix précédent * 99.89 EUR 12.12.2025
Max 52 semaines * 108.98 EUR 08.10.2025
Min 52 semaines * 95.98 EUR 25.11.2025
NAV * 99.36 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'896'590
Actifs de la classe *** 8'215'958
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -2.08% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois -3.97% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois +0.19% 11.08.2025
15.12.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Airbus SE 6.39%
Rheinmetall AG 5.59%
Safran SA 5.42%
Rolls-Royce Holdings PLC 5.35%
AstraZeneca PLC 4.15%
BAE Systems PLC 3.71%
Investor AB Class B 3.39%
ASML Holding NV 2.90%
Adyen NV 2.73%
SAP SE 2.69%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)