New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD N Inc

Détails

ISIN IE000LZZQ2P9
No. de valeur 143385853
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD N Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.90 USD 18.11.2025
Prix précédent * 102.91 USD 17.11.2025
Max 52 semaines * 103.09 USD 12.11.2025
Min 52 semaines * 102.80 USD 05.11.2025
NAV * 102.90 USD 18.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'776'099
Actifs de la classe *** 4'812'086
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.08% 31.10.2025
18.11.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Citigroup Inc. 5.174% 2.58%
Hyundai Capital America 5.3% 2.51%
Athene Global Funding 4.721% 2.40%
Electricite de France SA 5.47527% 2.40%
CVS Health Corp 5.125% 2.40%
Southwest Airlines Co. 2.625% 2.39%
Santander Holdings USA Inc. 6.174% 2.36%
Micron Technology Inc. 4.663% 2.36%
Africa Finance Corporation 5.55% 2.28%
United Rentals (North America), Inc. 6% 2.24%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)