UBS (CH) Fund Solutions - UBS SARON® SF CHF I-A1 acc

Détails

ISIN CH1479754298
No. de valeur 147975429
Bloomberg Global ID UBSACIA SW
Nom de fond UBS (CH) Fund Solutions - UBS SARON® SF CHF I-A1 acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Ultra Short CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to achieve the total net return of the benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.00 CHF 15.12.2025
Prix précédent * 10.00 CHF 12.12.2025
Max 52 semaines * 10.00 CHF 09.12.2025
Min 52 semaines * 10.00 CHF 29.10.2025
NAV * 10.00 CHF 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'228'112
Actifs de la classe *** 2'000'120
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois 0.00% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +0.01% 29.10.2025
15.12.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS 21Shares Bitcoin Ethereum Index 100.00%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.05%
Date TER *** 15.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)