| ISIN | LU2856778746 |
|---|---|
| No. de valeur | 136505743 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds A (ACC) EUR |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.25 EUR | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.30 EUR | 30.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.31 EUR | 29.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.95 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 103.25 EUR | 31.12.2025 |
| Issue Price * | 103.25 EUR | 31.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 286'692'022 | |
| Actifs de la classe *** | 10'326 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.15% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mois | +0.51% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mois | +1.31% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 an | +3.94% |
08.01.2025 - 31.12.2025
08.01.2025 31.12.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Yr Treasury Note Sep 25 / Tuu5 | 36.02% | |
|---|---|---|
| 5 Yr Treasury Note Sep 25 / Fvu5 | 13.02% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 11.99% | |
| Euro Schatz Future Sept 25 | 5.16% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 3.78% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.72% | |
| United States Treasury Notes 0.25% | 3.60% | |
| Eurohome UK Mortgages 2007-1 PLC 4.8406% | 0.93% | |
| Credit Agricole S.A. 4.375% | 0.91% | |
| Lloyds Banking Group PLC 3.875% | 0.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.57% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.57% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |