DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds A (ACC) EUR

Détails

ISIN LU2856778746
No. de valeur 136505743
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds A (ACC) EUR
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.25 EUR 31.12.2025
Prix précédent * 103.30 EUR 30.12.2025
Max 52 semaines * 103.31 EUR 29.12.2025
Min 52 semaines * 98.95 EUR 13.01.2025
NAV * 103.25 EUR 31.12.2025
Issue Price * 103.25 EUR 31.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 286'692'022
Actifs de la classe *** 10'326
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.15% 01.12.2025
31.12.2025
3 mois +0.51% 30.09.2025
31.12.2025
6 mois +1.31% 30.06.2025
31.12.2025
1 an +3.94% 08.01.2025
31.12.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Yr Treasury Note Sep 25 / Tuu5 36.02%
5 Yr Treasury Note Sep 25 / Fvu5 13.02%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 11.99%
Euro Schatz Future Sept 25 5.16%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3.78%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.72%
United States Treasury Notes 0.25% 3.60%
Eurohome UK Mortgages 2007-1 PLC 4.8406% 0.93%
Credit Agricole S.A. 4.375% 0.91%
Lloyds Banking Group PLC 3.875% 0.86%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.57%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)