UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-A-acc

Détails

ISIN CH1112281683
No. de valeur 111228168
Bloomberg Global ID UBLPIA1 SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'502.32 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 1'502.16 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 1'502.32 CHF 08.01.2026
Min 52 semaines * 1'142.61 CHF 08.04.2025
NAV * 1'502.32 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1'502.32 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1'502.32 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'001'356'842
Actifs de la classe *** 6'133'808
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.25% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.28% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.94% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +13.32% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +6.43% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +35.28% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +51.66% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +50.78% 21.06.2022
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 10.27%
Microsoft Corp 8.29%
Alphabet Inc Class A 4.45%
Alphabet Inc Class C 3.74%
Tesla Inc 2.90%
Eli Lilly and Co 2.06%
Visa Inc Class A 1.36%
Johnson & Johnson 1.19%
Mastercard Inc Class A 1.12%
ASML Holding NV 0.97%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)