| ISIN | CH1112281683 |
|---|---|
| No. de valeur | 111228168 |
| Bloomberg Global ID | UBLPIA1 SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-A-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'502.32 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'502.16 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'502.32 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'142.61 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'502.32 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 1'502.32 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'502.32 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'001'356'842 | |
| Actifs de la classe *** | 6'133'808 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.25% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.28% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +3.94% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +13.32% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +6.43% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +35.28% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +51.66% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +50.78% |
21.06.2022 - 08.01.2026
21.06.2022 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 10.27% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.29% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.45% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.74% | |
| Tesla Inc | 2.90% | |
| Eli Lilly and Co | 2.06% | |
| Visa Inc Class A | 1.36% | |
| Johnson & Johnson | 1.19% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.12% | |
| ASML Holding NV | 0.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |