| ISIN | IE000OKG2TF6 |
|---|---|
| No. de valeur | 119105315 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund USD A Accumulating Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing primarily in Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries.The Portfolio will invest primarily in debt securities and money market instruments issued by public or private issuers in Emerging Market Countries and/or countries which are part of the Benchmark which are denominated in Hard Currency. For the purposes of the Portfolio, Hard Currency is defined as US Dollar, Euro, Sterling, Japanese Yen and Swiss Franc and investors should also note that public issuers include corporate issuers that are, either directly or indirectly, 100% government owned. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.11 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.09 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.12 USD | 03.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.02 USD | 13.11.2025 |
| NAV * | 10.11 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 686'236'426 | |
| Actifs de la classe *** | 10'106 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.80% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +0.60% |
11.11.2025 - 15.12.2025
11.11.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 12.76% | |
|---|---|---|
| F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 5.16% | |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 4.73% | |
| F/C Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 4.17% | |
| Ivory Coast (Republic Of) | 2.10% | |
| Peru (Republic Of) | 2.09% | |
| Colombia (Republic Of) | 1.97% | |
| Brazil (Federative Republic) | 1.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.44% |
|---|---|
| Date TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.60% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |