Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund USD A Accumulating Class

Détails

ISIN IE000OKG2TF6
No. de valeur 119105315
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund USD A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing primarily in Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries.The Portfolio will invest primarily in debt securities and money market instruments issued by public or private issuers in Emerging Market Countries and/or countries which are part of the Benchmark which are denominated in Hard Currency. For the purposes of the Portfolio, Hard Currency is defined as US Dollar, Euro, Sterling, Japanese Yen and Swiss Franc and investors should also note that public issuers include corporate issuers that are, either directly or indirectly, 100% government owned.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.11 USD 15.12.2025
Prix précédent * 10.09 USD 12.12.2025
Max 52 semaines * 10.12 USD 03.12.2025
Min 52 semaines * 10.02 USD 13.11.2025
NAV * 10.11 USD 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 686'236'426
Actifs de la classe *** 10'106
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.80% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +0.60% 11.11.2025
15.12.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 12.76%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25 5.16%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 4.73%
F/C Us Ultra Bond Cbt Dec25 4.17%
Ivory Coast (Republic Of) 2.10%
Peru (Republic Of) 2.09%
Colombia (Republic Of) 1.97%
Brazil (Federative Republic) 1.92%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.44%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)