| ISIN | LU2242911837 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional HKD (ACC) Capitalisation |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 55.82 HKD | 18.04.2023 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 55.72 HKD | 17.04.2023 |
| Max 52 semaines * | 62.29 HKD | 19.04.2022 |
| Min 52 semaines * | 51.57 HKD | 03.11.2022 |
| NAV * | 55.82 HKD | 18.04.2023 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 560'295'257 | |
| Actifs de la classe *** | 3'256'222 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.30% |
20.03.2023 - 18.04.2023
20.03.2023 18.04.2023 |
| 3 mois | -2.92% |
18.01.2023 - 18.04.2023
18.01.2023 18.04.2023 |
| 6 mois | +5.21% |
18.10.2022 - 18.04.2023
18.10.2022 18.04.2023 |
| 1 an | -10.39% |
19.04.2022 - 18.04.2023
19.04.2022 18.04.2023 |
| 2 ans | -5.60% |
19.04.2021 - 18.04.2023
19.04.2021 18.04.2023 |
| 3 ans | -6.54% |
16.02.2021 - 18.04.2023
16.02.2021 18.04.2023 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.98% | 10.45% | |
|---|---|---|
| Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 7.75% | |
| QNB Finance Ltd 4.0525% | 6.89% | |
| China (People's Republic Of) 1.75% | 6.79% | |
| HSBC Holdings PLC 3.4% | 5.74% | |
| MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5% | 4.88% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.75% | 4.65% | |
| China Development Bank 3.23% | 4.57% | |
| Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 | 4.35% | |
| JPMorgan Chase Bank, National Association 3.35% | 3.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.38% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.04.2023 |