| ISIN | LU2081249430 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 5.91 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 5.90 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 5.91 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 5.59 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 5.91 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'066'556'384 | |
| Actifs de la classe *** | 237'395'515 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.36% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.58% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +0.66% |
10.12.2025 - 09.01.2026
10.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +0.66% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +2.23% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +5.16% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +10.95% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +18.26% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +15.42% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.875% | 6.76% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 4.22% | |
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 3.35% | |
| iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis | 2.70% | |
| Germany (Federal Republic Of) 1.9% | 2.42% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 2.23% | |
| Italy (Republic Of) 2.8% | 1.98% | |
| Italy (Republic Of) 3.2% | 1.95% | |
| Italy (Republic Of) 2.6% | 1.94% | |
| New Millennium Aug Corp Bd I | 1.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |