LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A

Détails

ISIN LI0114576429
No. de valeur 11457642
Bloomberg Global ID BBG00162SXF7
Nom de fond LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** In seeking to achieve the investment objective, the Sub-Fund will invest most of its assets in inflation-linked debt securities and instruments (debentures, fixed-rate securities, notes and others) of private and public debtors all over the world. The Sub-Fund is considered to be actively managed in reference to the Benchmark by virtue of the fact that the Asset Manager uses the Benchmark to provide a framework for the Sub-Fund's main investable universe, for risk measurement metrics and for performance comparison purposes. To achieve the investment objective, the Asset Manager of the Sub-Fund employs an investment process using both fundamental issuer analyses and analyses of current market conditions. The Sub-Fund incorporates sustainability considerations into the investment strategy and integrates environmental and / or social characteristics as part of its investment process in the manner disclosed below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 928.46 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 928.97 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 961.34 EUR 02.08.2024
Min 52 semaines * 926.83 EUR 13.11.2024
NAV * 928.46 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 329'503'904
Actifs de la classe *** 13'850'867
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.76% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) -2.73% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.67% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.65% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -2.30% 21.05.2024
21.11.2024
1 an -0.70% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -1.80% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -6.18% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -1.42% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 1.75% 4.46%
United States Treasury Notes 0.5% 4.40%
European Bank For Reconstruction & Development 0.1% 4.33%
United States Treasury Notes 0.125% 4.31%
France (Republic Of) 0.1% 4.21%
United States Treasury Notes 0.75% 3.94%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 3.75%
United States Treasury Notes 0.375% 3.71%
United States Treasury Notes 0.125% 3.65%
United States Treasury Notes 1.125% 3.64%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)