Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv QT

Détails

ISIN CH0496454957
No. de valeur 49645495
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv QT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.29 CHF 01.09.2020
Prix précédent * 101.68 CHF 31.08.2020
Max 52 semaines * 104.47 CHF 19.02.2020
Min 52 semaines * 85.14 CHF 23.03.2020
NAV * 102.29 CHF 01.09.2020
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'257'659
Actifs de la classe *** 12'332
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +1.16% 03.08.2020
01.09.2020
3 mois +4.10% 02.06.2020
01.09.2020
6 mois +3.23% 02.03.2020
01.09.2020
1 an +2.29% 05.11.2019
01.09.2020
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 43.478341
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.895694
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 15.25%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 12.74%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 8.51%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 7.82%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 5.36%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 5.17%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.07%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 4.96%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.92%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF 4.87%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)