| ISIN | LU2462149217 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | Bellecapital AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.34 USD | 07.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.31 USD | 06.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 116.46 USD | 12.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 65.91 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 112.34 USD | 07.10.2025 |
| Issue Price * | 112.34 USD | 07.10.2025 |
| Redemption Price * | 112.34 USD | 07.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.00% |
30.12.2024 - 07.10.2025
30.12.2024 07.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.50% |
30.12.2024 - 07.10.2025
30.12.2024 07.10.2025 |
| 1 mois | +20.60% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
| 3 mois | +36.22% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
| 6 mois | +60.37% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
| 1 an | +3.10% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
| 2 ans | -25.65% |
11.03.2024 - 07.10.2025
11.03.2024 07.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |