| ISIN | LU1737066420 |
|---|---|
| No. de valeur | 39402874 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 137.06 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 137.04 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 137.06 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 134.07 EUR | 10.01.2025 |
| NAV * | 137.06 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 12'749'089'735 | |
| Actifs de la classe *** | 306'477'586 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.05% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.02% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +0.18% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +0.50% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +0.99% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +2.25% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +2.14% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +2.90% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +2.56% |
14.06.2021 - 09.01.2026
14.06.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNP_02.12.2025 | 5.44% | |
|---|---|---|
| Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.12.2025 | 4.73% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.12.2025 | 4.73% | |
| Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 | 2.76% | |
| Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.12.2025 | 2.68% | |
| KBC Bank N.V. 0% | 1.58% | |
| CD KBC BANK NV Zero % 02.12.2025 | 1.58% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.27% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.27% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.17% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |