Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD E AccU

Détails

ISIN LU3179829414
No. de valeur 149360209
Bloomberg Global ID WGLCPUE LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD E AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.47 USD 16.12.2025
Prix précédent * 10.55 USD 15.12.2025
Max 52 semaines * 10.63 USD 11.12.2025
Min 52 semaines * 9.86 USD 10.10.2025
NAV * 10.47 USD 16.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'086'604
Actifs de la classe *** 10'453
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +2.66% 17.11.2025
16.12.2025
3 mois +4.02% 03.10.2025
16.12.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.66%
Microsoft Corp 4.53%
Alphabet Inc Class A 4.04%
Amazon.com Inc 3.15%
Apple Inc 3.14%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.17%
Broadcom Inc 2.09%
GE Aerospace 1.62%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.61%
The Goldman Sachs Group Inc 1.55%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)