| ISIN | LU2882335198 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EURO QUALITY Class N |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI EMU Index, on the recommended investment period of 5 years. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 124.75 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.38 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 131.29 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 108.00 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 124.75 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'194'230'274 | |
| Actifs de la classe *** | 15'997'783 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.45% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +9.64% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | -2.90% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -0.09% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | -2.10% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +8.82% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +14.46% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +28.34% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +24.68% |
25.03.2022 - 11.12.2025
25.03.2022 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 7.06% | |
|---|---|---|
| Essilorluxottica | 5.69% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.44% | |
| SAP SE | 5.04% | |
| Air Liquide SA | 4.40% | |
| Amadeus IT Group SA | 4.08% | |
| Safran SA | 3.68% | |
| Sanofi SA | 3.46% | |
| Lottomatica Group SpA | 3.31% | |
| Schneider Electric SE | 3.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |