ISIN | CH0147422908 |
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No. de valeur | 14742290 |
Bloomberg Global ID | UEPXPIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'515.41 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'513.28 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'517.24 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'247.87 CHF | 05.12.2023 |
NAV * | 1'515.41 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'515.41 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1'515.41 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 656'148'674 | |
Actifs de la classe *** | 656'148'674 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.88% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +9.08% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +4.07% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +17.92% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.57% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -1.08% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +5.96% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.24% | |
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BHP Group Ltd | 7.46% | |
CSL Ltd | 4.78% | |
AIA Group Ltd | 4.64% | |
National Australia Bank Ltd | 4.14% | |
Westpac Banking Corp | 3.84% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.24% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.07% | |
Macquarie Group Ltd | 2.90% | |
Wesfarmers Ltd | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |