ISIN | CH0147422908 |
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No. de valeur | 14742290 |
Bloomberg Global ID | UEPXPIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'444.52 CHF | 25.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'444.95 CHF | 24.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'541.58 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'265.83 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'444.52 CHF | 25.03.2025 |
Issue Price * | 1'444.52 CHF | 25.03.2025 |
Redemption Price * | 1'444.52 CHF | 25.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 608'963'204 | |
Actifs de la classe *** | 608'963'204 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.81% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.06% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 mois | -1.40% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 mois | -0.27% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 an | +6.78% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 ans | +8.58% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 ans | -4.80% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 ans | +43.84% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.87% | |
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BHP Group Ltd | 6.70% | |
AIA Group Ltd | 4.50% | |
CSL Ltd | 4.27% | |
Westpac Banking Corp | 3.69% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.69% | |
National Australia Bank Ltd | 3.67% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.00% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.95% | |
Wesfarmers Ltd | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |