| ISIN | LU3079566835 |
|---|---|
| No. de valeur | 145391102 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Bond Government UD EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The UBS EUR Treasury Yield Plus sub-fund aims to achieve an attractive return, taking into account both capital appreciation and income returns by investing predominantly in EUR denominated fixed-rate, investment-grade sovereign, sovereign related and supranational debt. This sub-fund is actively managed and uses the Bloomberg Euro Treasury Bond Index as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management but is not constrained by it. The majority of the subfund’s securities will be components of the benchmark. This sub-fund will seek to outperform the benchmark over the long-term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.08 EUR | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.11 EUR | 12.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.12 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.94 EUR | 25.09.2025 |
| NAV * | 10.08 EUR | 13.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 5'044'556 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.34% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mois | +0.79% |
11.09.2025 - 13.11.2025
11.09.2025 13.11.2025 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 2.90% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 2.56% | |
| France (Republic Of) | 2.50% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 2.24% | |
| France (Republic Of) | 2.05% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 1.96% | |
| Spain (Kingdom of) | 1.90% | |
| Italy (Republic Of) | 1.82% | |
| Italy (Republic Of) | 1.74% | |
| Italy (Republic Of) | 1.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 11.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |