| ISIN | CH1487416112 |
|---|---|
| No. de valeur | 148741611 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB K Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | . |
| Particularités |
| Prix actuel * | 990.36 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 991.64 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'002.39 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 987.34 CHF | 22.12.2025 |
| NAV * | 990.36 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 990.36 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 990.36 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 186'631'462 | |
| Actifs de la classe *** | 18'216'709 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.25% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.11% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | -0.79% |
16.10.2025 - 07.01.2026
16.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.05% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.99% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.88% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.86% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.69% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.67% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |