UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-A3-acc

Détails

ISIN LU3167403081
No. de valeur 148162639
Bloomberg Global ID UBSGEVI LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of companies in developed markets worldwide on the basis of a value approach. Value investing typically favors investing in companies that are trading below intrinsic value including but not limited to tangible common valuation metrics that are at levels lower than the market average, such as price to book, price to cash flow and price to earnings ratios.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.12 USD 08.01.2026
Prix précédent * 112.58 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 113.30 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 99.94 USD 10.10.2025
NAV * 113.12 USD 08.01.2026
Issue Price * 113.12 USD 08.01.2026
Redemption Price * 113.12 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'031'271
Actifs de la classe *** 10'946
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.34% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +5.35% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +9.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +11.93% 24.09.2025
08.01.2026
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 6.44%
Amazon.com Inc 5.14%
Microsoft Corp 3.01%
TotalEnergies SE 2.67%
Bristol-Myers Squibb Co 2.67%
Infineon Technologies AG 2.46%
Micron Technology Inc 2.36%
Labcorp Holdings Inc 2.31%
Keysight Technologies Inc 2.21%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)