| ISIN | LU3155736294 |
|---|---|
| No. de valeur | 149589788 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C II |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-Fund's is to increase the value of the investment funds contributed by the unit holders by optimising the risk/return profile. The Sub-fund's investment strategy is to invest primarily in senior and/or collateralised bonds with a relatively short maturity. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.39 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.19 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.39 EUR | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.13 EUR | 23.10.2025 |
| NAV * | 100.39 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 98'213'656 | |
| Actifs de la classe *** | 1'054'590 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.16% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +0.22% |
21.10.2025 - 28.11.2025
21.10.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peoplecert Wisdom Issuer PLC | 4.26% | |
|---|---|---|
| Cirsa Finance International S.a.r.l. | 4.00% | |
| Delivery Hero SE | 3.74% | |
| 4Finance S.A. | 3.50% | |
| Samsonite Finco Sarl | 3.46% | |
| Mangrove Luxco III SARL | 3.27% | |
| SCIL IV LLC | 3.05% | |
| momox Holding SE | 2.90% | |
| Marcolin S.p.A. | 2.81% | |
| Maire S.p.A. | 2.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.93% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |