UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc

Détails

ISIN LU0946081121
No. de valeur 4732786
Bloomberg Global ID UBUSGFU LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille investit dans des actions de sociétés américaines triées sur le volet. Le portefeuille cible en priorité les actions de croissance. La sélection de titres de grandes capitalisations est attrayante et active. Le portefeuille est concentré, composé de 35 à 55 titres.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.40 USD 20.12.2024
Prix précédent * 108.48 USD 19.12.2024
Max 52 semaines * 113.09 USD 16.12.2024
Min 52 semaines * 79.09 USD 04.01.2024
NAV * 109.40 USD 20.12.2024
Issue Price * 109.40 USD 20.12.2024
Redemption Price * 109.40 USD 20.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'915'594'851
Actifs de la classe *** 302'414'708
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +34.25% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +42.57% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +3.48% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +8.36% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +11.41% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +35.85% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +93.87% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +34.25% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +121.91% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.72
ADDI Date 20.12.2024

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 9.36%
Apple Inc 8.31%
Amazon.com Inc 7.86%
Microsoft Corp 7.75%
Meta Platforms Inc Class A 5.25%
Broadcom Inc 4.07%
Alphabet Inc Class A 3.87%
Eli Lilly and Co 3.79%
Mastercard Inc Class A 3.58%
Oracle Corp 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.58%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1097.3% United States1.8% Taiwan0.9% China

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1049.0% Technology14.2% Consumer Cyclical12.2% Communication Services8.0% Healthcare6.1% Financial Services4.6% Industrials3.0% Consumer Defensive2.0% Basic Materials0.8% Energy

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1094.9% Derivative5.1% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)