ISIN | LU0946081121 |
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No. de valeur | 4732786 |
Bloomberg Global ID | UBUSGFU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille investit dans des actions de sociétés américaines triées sur le volet. Le portefeuille cible en priorité les actions de croissance. La sélection de titres de grandes capitalisations est attrayante et active. Le portefeuille est concentré, composé de 35 à 55 titres. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.40 USD | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 108.48 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 113.09 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 79.09 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 109.40 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | 109.40 USD | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 109.40 USD | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'915'594'851 | |
Actifs de la classe *** | 302'414'708 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +34.25% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +42.57% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +3.48% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +8.36% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +11.41% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +35.85% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +93.87% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +34.25% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +121.91% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
NVIDIA Corp | 9.36% | |
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Apple Inc | 8.31% | |
Amazon.com Inc | 7.86% | |
Microsoft Corp | 7.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.25% | |
Broadcom Inc | 4.07% | |
Alphabet Inc Class A | 3.87% | |
Eli Lilly and Co | 3.79% | |
Mastercard Inc Class A | 3.58% | |
Oracle Corp | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.58% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |